有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,163,237,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,976,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,157,261,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,070,384,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5686円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,575,278,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,850,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,571,427,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,452,168,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7726円 |
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