有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,536,983,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,286,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,516,697,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,736,796,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6069円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,901,246,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,812,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,892,434,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,332,171,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7451円 |
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