有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/10/17-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,750,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,370,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,950,379,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,371,887,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6749円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,518,370,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,516,867,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,760,413,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7019円 |
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