有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,035,824,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,727,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,029,097,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,441,435,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,300,047,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,657,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,188,389,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,811,190,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5845円 |
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