有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,523,150,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,929,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,519,220,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,559,031,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6538円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,857,186,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,857,186,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,867,263,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7027円 |
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