有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,422,822,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,654,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,417,167,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,640,834,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6171円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,462,087,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,945,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,442,141,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,364,780,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6920円 |
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