有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,810,559,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,552,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,797,006,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,252,223,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8902円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,842,355,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,813,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,839,542,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,295,506,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6327円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
