有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,574,673,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,958,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,566,714,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,862,897,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,702,003,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,971,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,697,032,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,024,641,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6631円 |
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