有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,498,223,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,280,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,487,942,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,594,286,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6235円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,317,838,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,615,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,309,223,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,285,224,521口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1985円 |
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