有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,856,173,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,265,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,847,908,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,948,531,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7257円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,801,973,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,801,040,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,307,421,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8222円 |
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