有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/10/16-2026/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,667,672,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,270,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,665,402,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,650,118,607口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7302円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,218,493,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,067,938円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,217,425,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,338,146,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2591円 |
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