有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,842,479,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,778,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,838,701,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,954,996,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5865円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,943,123,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,733,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,921,390,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,004,949,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7270円 |
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