有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,155,013,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,835,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,147,178,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,476,928,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,328,022,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,538,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,323,483,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,427,349,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7922円 |
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