有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/04/16-2024/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,757,580,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,903,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,754,677,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,101,785,620口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6716円 |
| (参考) ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,024,858,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,023,180,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,609,141,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7431円 |
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