野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,319,061 | 44,102,591 |
| 親投資信託受益証券 | 24,704,097,508 | 20,230,442,173 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 16,569,106 |
| 未収利息 | 1,210 | 134 |
| 流動資産合計 | 24,791,517,779 | 20,291,114,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,791,517,779 | 20,291,114,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,407,858 | 8,872,268 |
| 未払解約金 | 52,980,976 | 32,598,921 |
| 未払受託者報酬 | 3,813,686 | 2,672,517 |
| 未払委託者報酬 | 20,339,586 | 14,253,379 |
| その他未払費用 | 381,311 | 267,191 |
| 流動負債合計 | 84,923,417 | 58,664,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,923,417 | 58,664,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,815,717,344 | 17,744,536,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,890,877,018 | 2,487,913,486 |
| （分配準備積立金） | 6,259,304,751 | 5,820,452,510 |
| 元本等合計 | 24,706,594,362 | 20,232,449,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,706,594,362 | 20,232,449,728 |
| 負債純資産合計 | 24,791,517,779 | 20,291,114,004 |
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