野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,102,591 | 91,177,996 |
| 親投資信託受益証券 | 20,230,442,173 | 22,965,494,000 |
| 未収入金 | 16,569,106 | 34,541,579 |
| 未収利息 | 134 | 250 |
| 流動資産合計 | 20,291,114,004 | 23,091,213,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,291,114,004 | 23,091,213,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,872,268 | 9,446,313 |
| 未払解約金 | 32,598,921 | 91,918,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,672,517 | 3,434,340 |
| 未払委託者報酬 | 14,253,379 | 18,316,416 |
| その他未払費用 | 267,191 | 343,373 |
| 流動負債合計 | 58,664,276 | 123,458,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,664,276 | 123,458,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,744,536,242 | 18,892,626,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,487,913,486 | 4,075,128,953 |
| （分配準備積立金） | 5,820,452,510 | 5,381,787,410 |
| 元本等合計 | 20,232,449,728 | 22,967,755,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,232,449,728 | 22,967,755,355 |
| 負債純資産合計 | 20,291,114,004 | 23,091,213,825 |
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