野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,532,014 | 64,786,878 |
| 親投資信託受益証券 | 22,267,697,381 | 22,900,740,600 |
| 未収入金 | 13,329,033 | 6,728,965 |
| 未収利息 | 753 | 165 |
| 流動資産合計 | 22,590,559,181 | 22,972,256,608 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,590,559,181 | 22,972,256,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,915,787 | 11,168,597 |
| 未払解約金 | 287,579,962 | 35,180,949 |
| 未払受託者報酬 | 3,598,199 | 3,556,019 |
| 未払委託者報酬 | 19,190,309 | 18,965,364 |
| その他未払費用 | 359,764 | 355,545 |
| 流動負債合計 | 320,644,021 | 69,226,474 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 320,644,021 | 69,226,474 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,831,575,717 | 22,337,194,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,438,339,443 | 565,835,441 |
| （分配準備積立金） | 5,061,818,954 | 5,059,505,004 |
| 元本等合計 | 22,269,915,160 | 22,903,030,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,269,915,160 | 22,903,030,134 |
| 負債純資産合計 | 22,590,559,181 | 22,972,256,608 |
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