野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,786,878 | 201,899,692 |
| 親投資信託受益証券 | 22,900,740,600 | 39,158,414,498 |
| 未収入金 | 6,728,965 | 248,819,531 |
| 未収利息 | 165 | 436 |
| 流動資産合計 | 22,972,256,608 | 39,609,134,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,972,256,608 | 39,609,134,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,168,597 | 11,836,086 |
| 未払解約金 | 35,180,949 | 404,941,058 |
| 未払受託者報酬 | 3,556,019 | 4,670,764 |
| 未払委託者報酬 | 18,965,364 | 24,910,680 |
| その他未払費用 | 355,545 | 467,021 |
| 流動負債合計 | 69,226,474 | 446,825,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,226,474 | 446,825,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,337,194,693 | 23,672,173,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 565,835,441 | 15,490,134,637 |
| （分配準備積立金） | 5,059,505,004 | 8,105,986,692 |
| 元本等合計 | 22,903,030,134 | 39,162,308,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,903,030,134 | 39,162,308,548 |
| 負債純資産合計 | 22,972,256,608 | 39,609,134,157 |
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