野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,848,143 | 232,213,774 |
| 親投資信託受益証券 | 47,272,749,195 | 53,126,298,005 |
| 未収入金 | 335,341,514 | 35,915,574 |
| 流動資産計 | 47,738,938,852 | 53,394,427,353 |
| 資産の部合計 | 47,738,938,852 | 53,394,427,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,132,505 | － |
| 未払解約金 | 404,358,987 | 211,979,980 |
| 未払受託者報酬 | 7,303,267 | 7,896,847 |
| 未払委託者報酬 | 38,950,715 | 42,116,449 |
| 未払利息 | 169 | 243 |
| その他未払費用 | 730,264 | 789,621 |
| 流動負債計 | 461,475,907 | 262,783,140 |
| 負債の部合計 | 461,475,907 | 262,783,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,265,010,869 | 19,880,503,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,012,452,076 | 33,251,141,053 |
| （分配準備積立金） | 10,692,661,428 | 9,244,902,223 |
| 元本等合計 | 47,277,462,945 | 53,131,644,213 |
| 純資産の部合計 | 47,277,462,945 | 53,131,644,213 |
| 負債・純資産合計 | 47,738,938,852 | 53,394,427,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
