野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,577,965 | 129,155,641 |
| 親投資信託受益証券 | 55,298,884,269 | 54,171,687,671 |
| 未収入金 | 16,832,114 | 13,993,614 |
| 流動資産計 | 55,460,294,348 | 54,314,836,926 |
| 資産の部合計 | 55,460,294,348 | 54,314,836,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,372,566 | － |
| 未払解約金 | 89,876,431 | 80,680,034 |
| 未払受託者報酬 | 8,650,249 | 8,864,683 |
| 未払委託者報酬 | 46,134,624 | 47,278,241 |
| 未払利息 | 204 | 277 |
| その他未払費用 | 864,969 | 886,409 |
| 流動負債計 | 155,899,043 | 137,709,644 |
| 負債の部合計 | 155,899,043 | 137,709,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,745,132,636 | 21,397,274,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,559,262,669 | 32,779,853,096 |
| （分配準備積立金） | 14,202,525,301 | 12,864,761,351 |
| 元本等合計 | 55,304,395,305 | 54,177,127,282 |
| 純資産の部合計 | 55,304,395,305 | 54,177,127,282 |
| 負債・純資産合計 | 55,460,294,348 | 54,314,836,926 |
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