野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,782,536 | 203,074,143 |
| 親投資信託受益証券 | 71,171,283,571 | 77,233,785,664 |
| 未収入金 | 50,631,557 | 87,922,077 |
| 流動資産計 | 71,437,697,664 | 77,524,781,884 |
| 資産の部合計 | 71,437,697,664 | 77,524,781,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,676,617 | － |
| 未払解約金 | 191,609,306 | 224,070,548 |
| 未払受託者報酬 | 7,825,979 | 8,273,838 |
| 未払委託者報酬 | 46,955,840 | 49,642,941 |
| 未払利息 | 82 | 277 |
| その他未払費用 | 1,173,834 | 1,241,011 |
| 流動負債計 | 259,241,658 | 283,228,615 |
| 負債の部合計 | 259,241,658 | 283,228,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,353,234,777 | 24,071,577,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,825,221,229 | 53,169,975,494 |
| （分配準備積立金） | 15,701,309,858 | 14,264,092,856 |
| 元本等合計 | 71,178,456,006 | 77,241,553,269 |
| 純資産の部合計 | 71,178,456,006 | 77,241,553,269 |
| 負債・純資産合計 | 71,437,697,664 | 77,524,781,884 |
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