野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,732,951 | 302,376,016 |
| 親投資信託受益証券 | 86,588,208,348 | 104,100,380,229 |
| 未収入金 | 146,259,384 | 105,335,669 |
| 流動資産計 | 86,961,200,683 | 104,508,091,914 |
| 資産の部合計 | 86,961,200,683 | 104,508,091,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,360,631 | － |
| 未払解約金 | 289,204,489 | 320,108,394 |
| 未払受託者報酬 | 8,772,967 | 10,798,453 |
| 未払委託者報酬 | 52,637,756 | 64,790,644 |
| 未払利息 | 371 | 121 |
| その他未払費用 | 1,315,887 | 1,619,702 |
| 流動負債計 | 364,292,101 | 397,317,314 |
| 負債の部合計 | 364,292,101 | 397,317,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,721,262,614 | 26,255,944,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,875,645,968 | 77,854,830,448 |
| （分配準備積立金） | 20,470,982,800 | 18,188,509,761 |
| 元本等合計 | 86,596,908,582 | 104,110,774,600 |
| 純資産の部合計 | 86,596,908,582 | 104,110,774,600 |
| 負債・純資産合計 | 86,961,200,683 | 104,508,091,914 |
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