野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,348,967 | 307,790,936 |
| 親投資信託受益証券 | 128,620,167,947 | 131,636,479,904 |
| 未収入金 | 179,742,332 | 198,620,458 |
| 未収利息 | 709 | 2,012 |
| 流動資産計 | 129,115,259,955 | 132,142,893,310 |
| 資産の部合計 | 129,115,259,955 | 132,142,893,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,741,706 | － |
| 未払解約金 | 377,368,022 | 392,263,917 |
| 未払受託者報酬 | 12,754,887 | 14,124,580 |
| 未払委託者報酬 | 76,529,257 | 84,747,429 |
| その他未払費用 | 1,913,174 | 2,118,624 |
| 流動負債計 | 482,307,046 | 493,254,550 |
| 負債の部合計 | 482,307,046 | 493,254,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,483,413,754 | 27,688,321,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,149,539,155 | 103,961,317,284 |
| （分配準備積立金） | 43,578,090,289 | 38,313,736,422 |
| 元本等合計 | 128,632,952,909 | 131,649,638,760 |
| 純資産の部合計 | 128,632,952,909 | 131,649,638,760 |
| 負債・純資産合計 | 129,115,259,955 | 132,142,893,310 |
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