野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,420,098 | 326,386,105 |
| 親投資信託受益証券 | 134,006,313,658 | 166,418,324,797 |
| 未収入金 | 188,350,746 | － |
| 未収利息 | 5,021 | 4,372 |
| 流動資産計 | 134,570,089,523 | 166,744,715,274 |
| 資産の部合計 | 134,570,089,523 | 166,744,715,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,918,358 | － |
| 未払解約金 | 434,853,529 | 308,527,601 |
| 未払受託者報酬 | 14,218,850 | 198,193 |
| 未払委託者報酬 | 85,313,067 | 1,189,158 |
| その他未払費用 | 2,132,765 | 29,728 |
| 流動負債計 | 550,436,569 | 309,944,680 |
| 負債の部合計 | 550,436,569 | 309,944,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,836,717,501 | 27,921,355,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,182,935,453 | 138,513,415,000 |
| （分配準備積立金） | 38,644,221,123 | 34,581,275,672 |
| 元本等合計 | 134,019,652,954 | 166,434,770,594 |
| 純資産の部合計 | 134,019,652,954 | 166,434,770,594 |
| 負債・純資産合計 | 134,570,089,523 | 166,744,715,274 |
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