有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/07/24 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	32,010,238,909	1.7297	55,370,064,546	1.7009	54,446,215,360	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,788,800	7,591.91	13,580,419,400	6,921.00	12,380,284,800	3.29
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,160,300	718.99	7,305,174,500	655.80	6,663,124,740	1.77
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,036,200	5,265.98	5,456,618,000	5,106.00	5,290,837,200	1.40
4	日本	株式	ソニー	電気機器	985,000	5,109.01	5,032,380,000	5,160.00	5,082,600,000	1.35
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	653,700	8,354.90	5,461,602,700	7,765.00	5,075,980,500	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,098,500	4,491.99	4,934,459,900	4,503.00	4,946,545,500	1.31
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	72,200	67,690.00	4,887,218,000	66,830.00	4,825,126,000	1.28
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,324,100	3,549.98	4,700,528,600	3,447.00	4,564,172,700	1.21
9	日本	株式	任天堂	その他製品	90,600	45,500.00	4,122,300,000	45,000.00	4,077,000,000	1.08
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,300,200	2,884.01	3,749,790,400	2,945.50	3,829,739,100	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,718,700	198.09	3,906,252,910	189.70	3,740,637,390	0.99
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,084,700	2,771.01	3,005,720,450	3,030.00	3,286,641,000	0.87
13	日本	株式	ファナック	電気機器	139,800	23,030.00	3,219,594,000	23,270.00	3,253,146,000	0.86
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,017,000	3,186.98	3,241,159,650	3,031.00	3,082,527,000	0.82
15	日本	株式	花王	化学	361,800	7,663.00	2,772,473,400	8,442.00	3,054,315,600	0.81
16	日本	株式	日本電産	電気機器	177,100	16,929.87	2,998,280,000	16,885.00	2,990,333,500	0.79
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	131,800	21,350.87	2,814,045,000	22,510.00	2,966,818,000	0.79
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	792,100	3,789.98	3,002,049,600	3,714.00	2,941,859,400	0.78
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,500	4,762.00	2,892,920,900	4,821.00	2,928,757,500	0.78
20	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,036,800	2,792.50	2,895,265,900	2,818.00	2,921,702,400	0.77
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	546,800	5,248.98	2,870,145,700	5,240.00	2,865,232,000	0.76
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	264,300	10,709.96	2,830,643,000	10,755.00	2,842,546,500	0.75
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,533,000	864.30	3,053,571,900	796.60	2,814,387,800	0.74
24	日本	株式	信越化学工業	化学	256,600	11,270.00	2,891,882,000	10,890.00	2,794,374,000	0.74
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	913,700	2,993.98	2,735,608,550	2,936.00	2,682,623,200	0.71
26	日本	株式	小松製作所	機械	710,500	3,581.99	2,545,008,300	3,587.00	2,548,563,500	0.67
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	13,119.64	2,635,737,500	12,580.00	2,527,322,000	0.67
28	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,512,200	1,655.50	2,503,448,600	1,664.50	2,517,056,900	0.67
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,681,000	1,561.99	2,625,708,400	1,489.50	2,503,849,500	0.66
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	154,400	14,440.00	2,229,536,000	16,185.00	2,498,964,000	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.29
		建設業	3.06
		食料品	4.33
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.37
		医薬品	4.52
		石油・石炭製品	0.67
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.82
		金属製品	0.64
		機械	5.19
		電気機器	13.29
		輸送用機器	8.32
		精密機器	1.67
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	4.21
		海運業	0.19
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.23
		卸売業	4.70
		小売業	4.89
		銀行業	6.69
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.23
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.39
		サービス業	4.39
合計			97.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算