有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

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【提出】: 2022/07/26 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	35,974,022,391	1.9929	71,696,117,905	2.0478	73,667,603,052	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,947,400	2,176.77	17,299,661,898	2,122.50	16,868,356,500	3.88
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,053,000	10,537.69	11,096,195,147	12,115.00	12,757,095,000	2.93
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	152,300	50,435.55	7,681,334,386	51,590.00	7,857,157,000	1.80
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,935,800	749.80	7,449,862,840	729.70	7,250,153,260	1.66
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,807,700	3,856.09	6,970,663,980	3,911.00	7,069,914,700	1.62
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	106,700	53,629.60	5,722,278,331	58,980.00	6,293,166,000	1.44
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,180,200	4,372.95	5,160,955,590	4,734.00	5,587,066,800	1.28
8	日本	株式	任天堂	その他製品	94,900	56,409.77	5,353,287,615	57,420.00	5,449,158,000	1.25
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	808,500	6,454.12	5,218,163,510	6,725.00	5,437,162,500	1.25
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,202,500	4,348.63	5,229,231,829	4,486.00	5,394,415,000	1.24
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	989,100	4,911.52	4,857,986,568	5,379.00	5,320,368,900	1.22
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,137,300	4,128.77	4,695,650,121	4,433.00	5,041,650,900	1.15
13	日本	株式	信越化学工業	化学	268,200	17,856.41	4,789,089,162	18,335.00	4,917,447,000	1.13
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,321,200	3,772.30	4,983,970,996	3,703.00	4,892,403,600	1.12
15	日本	株式	HOYA	精密機器	324,500	12,524.40	4,064,170,287	13,810.00	4,481,345,000	1.03
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,099,800	3,921.08	4,312,403,784	3,922.00	4,313,415,600	0.99
17	日本	株式	第一三共	医薬品	1,253,300	3,288.52	4,121,502,116	3,419.00	4,285,032,700	0.98
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,260,500	3,346.94	4,218,817,870	3,187.00	4,017,213,500	0.92
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,800	19,636.28	3,805,511,064	20,685.00	4,008,753,000	0.92
20	日本	株式	三井物産	卸売業	1,228,600	3,147.01	3,866,416,486	3,232.00	3,970,835,200	0.91
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	470,300	8,250.02	3,879,984,406	8,300.00	3,903,490,000	0.89
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,047,800	3,691.47	3,867,922,266	3,695.00	3,871,621,000	0.89
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,498,300	1,511.06	3,775,083,787	1,480.00	3,697,484,000	0.85
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	485,000	6,920.22	3,356,306,700	7,466.00	3,621,010,000	0.83
25	日本	株式	日本電産	電気機器	394,200	8,314.90	3,277,733,580	8,679.00	3,421,261,800	0.78
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	177,200	17,209.67	3,049,553,524	19,200.00	3,402,240,000	0.78
27	日本	株式	SMC	機械	49,200	61,669.27	3,034,128,363	66,610.00	3,277,212,000	0.75
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	586,000	5,703.21	3,342,081,060	5,410.00	3,170,260,000	0.72
29	日本	株式	ファナック	電気機器	147,500	19,503.28	2,876,734,537	21,105.00	3,112,987,500	0.71
30	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,032,000	1,583.82	3,218,322,240	1,519.00	3,086,608,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.35
		建設業	2.06
		食料品	3.13
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.20
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	0.51
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.82
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.58
		機械	5.24
		電気機器	17.79
		輸送用機器	7.73
		精密機器	2.65
		その他製品	2.34
		電気・ガス業	1.20
		陸運業	2.86
		海運業	0.66
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.70
		卸売業	5.54
		小売業	3.97
		銀行業	5.01
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.19
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.92
		サービス業	5.24
合計			97.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算