貸借対照表
(単位:円) |
未払解約金 | 3,890,000 | 300,000 |
未払利息 | 10 | - |
その他未払費用 | - | 13 |
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(単位:円) |
| [2023年 2月15日現在] | [2023年 8月15日現在] |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 11,081,949 | 297,732 |
金銭信託 | - | 26,820,072 |
コール・ローン | 3,904,666 | - |
国債証券 | 6,497,336,131 | 6,819,538,123 |
派生商品評価勘定 | 2,818,172 | - |
未収利息 | 145,924,334 | 68,121,294 |
前払費用 | 5,986,524 | 11,308,181 |
差入委託証拠金 | 31,003,280 | 66,983 |
流動資産合計 | 6,698,055,056 | 6,926,152,385 |
資産合計 | 6,698,055,056 | 6,926,152,385 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,890,000 | 300,000 |
未払利息 | 10 | - |
その他未払費用 | - | 13 |
流動負債合計 | 3,890,010 | 300,013 |
負債合計 | 3,890,010 | 300,013 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,471,433,285 | 3,253,798,265 |
剰余金 | | |
剰余金又は欠損金(△) | 3,222,731,761 | 3,672,054,107 |
元本等合計 | 6,694,165,046 | 6,925,852,372 |
純資産合計 | 6,694,165,046 | 6,925,852,372 |
負債純資産合計 | 6,698,055,056 | 6,926,152,385 |
注記表