剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,127,873	6,301,218
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△440,512,397	△371,505,062
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,412,933	44,864,143
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,412,933	44,864,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,255,332	758,231
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,255,332	758,231
分配金		63,625,039	54,793,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△371,505,062	△239,964,995

2014/05/15 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/15 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,536,169	838,603
利益剰余金合計		4,586,169	888,603

2014/05/15 9:25

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	[平成25年8月15日現在]	[平成26年2月17日現在]
		金額(円)	金額(円)
元本		20,176,916,349	17,189,375,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,969,946,505	15,487,712,596

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/15 9:25