有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,926,153,250 | 1,770,871,679 |
未収入金 | - | 598,243 |
流動資産計 | 1,926,153,250 | 1,771,469,922 |
資産の部合計 | 1,926,153,250 | 1,771,469,922 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 30,519,490 | 26,706,625 |
未払解約金 | - | 598,243 |
未払受託者報酬 | 268,160 | 244,234 |
未払委託者報酬 | 5,899,507 | 5,373,079 |
その他未払費用 | 268,128 | 244,199 |
流動負債計 | 36,955,285 | 33,166,380 |
負債の部合計 | 36,955,285 | 33,166,380 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,260,703,027 | 1,978,268,537 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -371,505,062 | -239,964,995 |
(分配準備積立金) | 289,416,724 | 234,310,594 |
元本等合計 | 1,889,197,965 | 1,738,303,542 |
純資産の部合計 | 1,889,197,965 | 1,738,303,542 |
負債・純資産合計 | 1,926,153,250 | 1,771,469,922 |