ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,926,153,250 | 1,770,871,679 |
| 未収入金 | － | 598,243 |
| 流動資産計 | 1,926,153,250 | 1,771,469,922 |
| 資産の部合計 | 1,926,153,250 | 1,771,469,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,519,490 | 26,706,625 |
| 未払解約金 | － | 598,243 |
| 未払受託者報酬 | 268,160 | 244,234 |
| 未払委託者報酬 | 5,899,507 | 5,373,079 |
| その他未払費用 | 268,128 | 244,199 |
| 流動負債計 | 36,955,285 | 33,166,380 |
| 負債の部合計 | 36,955,285 | 33,166,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,260,703,027 | 1,978,268,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,505,062 | -239,964,995 |
| （分配準備積立金） | 289,416,724 | 234,310,594 |
| 元本等合計 | 1,889,197,965 | 1,738,303,542 |
| 純資産の部合計 | 1,889,197,965 | 1,738,303,542 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,153,250 | 1,771,469,922 |
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