ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,215,001,017 | 1,926,153,250 |
| 未収入金 | 11,333,119 | － |
| 流動資産合計 | 2,226,334,136 | 1,926,153,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,226,334,136 | 1,926,153,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,272,180 | 30,519,490 |
| 未払解約金 | 11,333,119 | － |
| 未払受託者報酬 | 311,967 | 268,160 |
| 未払委託者報酬 | 6,863,244 | 5,899,507 |
| その他未払費用 | 311,939 | 268,128 |
| 流動負債合計 | 54,092,449 | 36,955,285 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,092,449 | 36,955,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,612,754,084 | 2,260,703,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -440,512,397 | -371,505,062 |
| （分配準備積立金） | 372,315,799 | 289,416,724 |
| 元本等合計 | 2,172,241,687 | 1,889,197,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,172,241,687 | 1,889,197,965 |
| 負債純資産合計 | 2,226,334,136 | 1,926,153,250 |
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