有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)

【提出】
2013年5月15日 9:41
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年8月15日2013年2月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,382,680,4822,215,001,017
未収入金4,359,62311,333,119
流動資産合計2,387,040,1052,226,334,136
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,387,040,1052,226,334,136
負債の部
流動負債
未払収益分配金46,299,29835,272,180
未払解約金4,359,62311,333,119
未払受託者報酬324,077311,967
未払委託者報酬7,129,6376,863,244
その他未払費用324,041311,939
流動負債合計58,436,67654,092,449
固定負債
負債合計58,436,67654,092,449
純資産の部
元本等
元本3,429,577,6402,612,754,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,100,974,211-440,512,397
(分配準備積立金)529,550,641372,315,799
元本等合計2,328,603,4292,172,241,687
評価・換算差額等
純資産合計2,328,603,4292,172,241,687
負債純資産合計2,387,040,1052,226,334,136