有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 2,382,680,482 | 2,215,001,017 |
未収入金 | 4,359,623 | 11,333,119 |
流動資産合計 | 2,387,040,105 | 2,226,334,136 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,387,040,105 | 2,226,334,136 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 46,299,298 | 35,272,180 |
未払解約金 | 4,359,623 | 11,333,119 |
未払受託者報酬 | 324,077 | 311,967 |
未払委託者報酬 | 7,129,637 | 6,863,244 |
その他未払費用 | 324,041 | 311,939 |
流動負債合計 | 58,436,676 | 54,092,449 |
固定負債 | | |
負債合計 | 58,436,676 | 54,092,449 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,429,577,640 | 2,612,754,084 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,100,974,211 | -440,512,397 |
(分配準備積立金) | 529,550,641 | 372,315,799 |
元本等合計 | 2,328,603,429 | 2,172,241,687 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,328,603,429 | 2,172,241,687 |
負債純資産合計 | 2,387,040,105 | 2,226,334,136 |