ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,758,286,243 | 2,382,680,482 |
| 未収入金 | 21,119,437 | 4,359,623 |
| 流動資産合計 | 2,779,405,680 | 2,387,040,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,779,405,680 | 2,387,040,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,522,282 | 46,299,298 |
| 未払解約金 | 21,119,437 | 4,359,623 |
| 未払受託者報酬 | 372,858 | 324,077 |
| 未払委託者報酬 | 8,202,838 | 7,129,637 |
| その他未払費用 | 372,826 | 324,041 |
| 流動負債合計 | 80,590,241 | 58,436,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,590,241 | 58,436,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,742,391,321 | 3,429,577,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,043,575,882 | -1,100,974,211 |
| （分配準備積立金） | 638,221,068 | 529,550,641 |
| 元本等合計 | 2,698,815,439 | 2,328,603,429 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,698,815,439 | 2,328,603,429 |
| 負債純資産合計 | 2,779,405,680 | 2,387,040,105 |
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