有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 2,758,286,243 | 2,382,680,482 |
未収入金 | 21,119,437 | 4,359,623 |
流動資産合計 | 2,779,405,680 | 2,387,040,105 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,779,405,680 | 2,387,040,105 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 50,522,282 | 46,299,298 |
未払解約金 | 21,119,437 | 4,359,623 |
未払受託者報酬 | 372,858 | 324,077 |
未払委託者報酬 | 8,202,838 | 7,129,637 |
その他未払費用 | 372,826 | 324,041 |
流動負債合計 | 80,590,241 | 58,436,676 |
固定負債 | | |
負債合計 | 80,590,241 | 58,436,676 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,742,391,321 | 3,429,577,640 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,043,575,882 | -1,100,974,211 |
(分配準備積立金) | 638,221,068 | 529,550,641 |
元本等合計 | 2,698,815,439 | 2,328,603,429 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,698,815,439 | 2,328,603,429 |
負債純資産合計 | 2,779,405,680 | 2,387,040,105 |