ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,770,871,679 | 1,674,896,290 |
| 未収入金 | 598,243 | 392,793 |
| 流動資産計 | 1,771,469,922 | 1,675,289,083 |
| 資産の部合計 | 1,771,469,922 | 1,675,289,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,706,625 | 25,268,173 |
| 未払解約金 | 598,243 | 392,793 |
| 未払受託者報酬 | 244,234 | 229,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,373,079 | 5,038,556 |
| その他未払費用 | 244,199 | 228,998 |
| 流動負債計 | 33,166,380 | 31,157,547 |
| 負債の部合計 | 33,166,380 | 31,157,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,978,268,537 | 1,871,716,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,964,995 | -227,584,992 |
| （分配準備積立金） | 234,310,594 | 197,612,243 |
| 元本等合計 | 1,738,303,542 | 1,644,131,536 |
| 純資産の部合計 | 1,738,303,542 | 1,644,131,536 |
| 負債・純資産合計 | 1,771,469,922 | 1,675,289,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
