ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,674,896,290 | 1,595,659,658 |
| 未収入金 | 392,793 | 4,942,223 |
| 流動資産計 | 1,675,289,083 | 1,600,601,881 |
| 資産の部合計 | 1,675,289,083 | 1,600,601,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,268,173 | 23,798,206 |
| 未払解約金 | 392,793 | 4,942,223 |
| 未払受託者報酬 | 229,027 | 223,535 |
| 未払委託者報酬 | 5,038,556 | 4,917,707 |
| その他未払費用 | 228,998 | 223,507 |
| 流動負債計 | 31,157,547 | 34,105,178 |
| 負債の部合計 | 31,157,547 | 34,105,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,871,716,528 | 1,762,830,128 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,584,992 | -196,333,425 |
| （分配準備積立金） | 197,612,243 | 165,064,511 |
| 元本等合計 | 1,644,131,536 | 1,566,496,703 |
| 純資産の部合計 | 1,644,131,536 | 1,566,496,703 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,289,083 | 1,600,601,881 |
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