有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,595,659,658 | 1,471,818,487 |
未収入金 | 4,942,223 | 3,637,462 |
流動資産計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 |
資産の部合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 23,798,206 | 13,345,231 |
未払解約金 | 4,942,223 | 3,637,462 |
未払受託者報酬 | 223,535 | 203,027 |
未払委託者報酬 | 4,917,707 | 4,466,568 |
その他未払費用 | 223,507 | 202,995 |
流動負債計 | 34,105,178 | 21,855,283 |
負債の部合計 | 34,105,178 | 21,855,283 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,762,830,128 | 1,668,153,882 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -196,333,425 | -214,553,216 |
(分配準備積立金) | 165,064,511 | 151,125,886 |
元本等合計 | 1,566,496,703 | 1,453,600,666 |
純資産の部合計 | 1,566,496,703 | 1,453,600,666 |
負債・純資産合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 |