ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,595,659,658 | 1,471,818,487 |
| 未収入金 | 4,942,223 | 3,637,462 |
| 流動資産計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 |
| 資産の部合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,798,206 | 13,345,231 |
| 未払解約金 | 4,942,223 | 3,637,462 |
| 未払受託者報酬 | 223,535 | 203,027 |
| 未払委託者報酬 | 4,917,707 | 4,466,568 |
| その他未払費用 | 223,507 | 202,995 |
| 流動負債計 | 34,105,178 | 21,855,283 |
| 負債の部合計 | 34,105,178 | 21,855,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,762,830,128 | 1,668,153,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,333,425 | -214,553,216 |
| （分配準備積立金） | 165,064,511 | 151,125,886 |
| 元本等合計 | 1,566,496,703 | 1,453,600,666 |
| 純資産の部合計 | 1,566,496,703 | 1,453,600,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,601,881 | 1,475,455,949 |
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