有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | - | 28,089,251 |
親投資信託受益証券 | 1,471,818,487 | 1,101,698,044 |
未収入金 | 3,637,462 | 16,600,000 |
流動資産計 | 1,475,455,949 | 1,146,387,295 |
資産の部合計 | 1,475,455,949 | 1,146,387,295 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,345,231 | 11,171,889 |
未払解約金 | 3,637,462 | 1,094,923 |
未払受託者報酬 | 203,027 | 163,194 |
未払委託者報酬 | 4,466,568 | 3,590,209 |
その他未払費用 | 202,995 | 163,162 |
流動負債計 | 21,855,283 | 16,183,377 |
負債の部合計 | 21,855,283 | 16,183,377 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,668,153,882 | 1,396,486,244 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -214,553,216 | -266,282,326 |
(分配準備積立金) | 151,125,886 | 119,385,288 |
元本等合計 | 1,453,600,666 | 1,130,203,918 |
純資産の部合計 | 1,453,600,666 | 1,130,203,918 |
負債・純資産合計 | 1,475,455,949 | 1,146,387,295 |