ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 28,089,251 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,818,487 | 1,101,698,044 |
| 未収入金 | 3,637,462 | 16,600,000 |
| 流動資産計 | 1,475,455,949 | 1,146,387,295 |
| 資産の部合計 | 1,475,455,949 | 1,146,387,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,345,231 | 11,171,889 |
| 未払解約金 | 3,637,462 | 1,094,923 |
| 未払受託者報酬 | 203,027 | 163,194 |
| 未払委託者報酬 | 4,466,568 | 3,590,209 |
| その他未払費用 | 202,995 | 163,162 |
| 流動負債計 | 21,855,283 | 16,183,377 |
| 負債の部合計 | 21,855,283 | 16,183,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,668,153,882 | 1,396,486,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,553,216 | -266,282,326 |
| （分配準備積立金） | 151,125,886 | 119,385,288 |
| 元本等合計 | 1,453,600,666 | 1,130,203,918 |
| 純資産の部合計 | 1,453,600,666 | 1,130,203,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,475,455,949 | 1,146,387,295 |
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