有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,089,251 | 15,623,317 |
親投資信託受益証券 | 1,101,698,044 | 945,629,889 |
未収入金 | 16,600,000 | - |
流動資産計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 |
資産の部合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 11,171,889 | 10,460,171 |
未払解約金 | 1,094,923 | 607,062 |
未払受託者報酬 | 163,194 | 135,707 |
未払委託者報酬 | 3,590,209 | 2,985,600 |
未払利息 | - | 44 |
その他未払費用 | 163,162 | 135,681 |
流動負債計 | 16,183,377 | 14,324,265 |
負債の部合計 | 16,183,377 | 14,324,265 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,396,486,244 | 1,307,521,454 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -266,282,326 | -360,592,513 |
(分配準備積立金) | 119,385,288 | 103,249,701 |
元本等合計 | 1,130,203,918 | 946,928,941 |
純資産の部合計 | 1,130,203,918 | 946,928,941 |
負債・純資産合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 |