ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,089,251 | 15,623,317 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,698,044 | 945,629,889 |
| 未収入金 | 16,600,000 | － |
| 流動資産計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 |
| 資産の部合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,171,889 | 10,460,171 |
| 未払解約金 | 1,094,923 | 607,062 |
| 未払受託者報酬 | 163,194 | 135,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,209 | 2,985,600 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 163,162 | 135,681 |
| 流動負債計 | 16,183,377 | 14,324,265 |
| 負債の部合計 | 16,183,377 | 14,324,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,396,486,244 | 1,307,521,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,282,326 | -360,592,513 |
| （分配準備積立金） | 119,385,288 | 103,249,701 |
| 元本等合計 | 1,130,203,918 | 946,928,941 |
| 純資産の部合計 | 1,130,203,918 | 946,928,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,387,295 | 961,253,206 |
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