有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】
2017年5月15日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月15日2017年2月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,623,31710,411,860
親投資信託受益証券945,629,889839,293,927
流動資産計961,253,206849,705,787
資産の部合計961,253,206849,705,787
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,460,1713,437,471
未払解約金607,062－
未払受託者報酬135,707118,572
未払委託者報酬2,985,6002,608,557
未払利息4428
その他未払費用135,681118,547
流動負債計14,324,2656,283,175
負債の部合計14,324,2656,283,175
純資産の部
元本等
元本1,307,521,4541,145,823,840
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-360,592,513-302,401,228
（分配準備積立金）103,249,70196,568,719
元本等合計946,928,941843,422,612
純資産の部合計946,928,941843,422,612
負債・純資産合計961,253,206849,705,787