ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,623,317 | 10,411,860 |
| 親投資信託受益証券 | 945,629,889 | 839,293,927 |
| 流動資産計 | 961,253,206 | 849,705,787 |
| 資産の部合計 | 961,253,206 | 849,705,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,460,171 | 3,437,471 |
| 未払解約金 | 607,062 | － |
| 未払受託者報酬 | 135,707 | 118,572 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,600 | 2,608,557 |
| 未払利息 | 44 | 28 |
| その他未払費用 | 135,681 | 118,547 |
| 流動負債計 | 14,324,265 | 6,283,175 |
| 負債の部合計 | 14,324,265 | 6,283,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,521,454 | 1,145,823,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -360,592,513 | -302,401,228 |
| （分配準備積立金） | 103,249,701 | 96,568,719 |
| 元本等合計 | 946,928,941 | 843,422,612 |
| 純資産の部合計 | 946,928,941 | 843,422,612 |
| 負債・純資産合計 | 961,253,206 | 849,705,787 |
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