ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,411,860 | 9,846,598 |
| 親投資信託受益証券 | 839,293,927 | 821,654,929 |
| 流動資産計 | 849,705,787 | 831,501,527 |
| 資産の部合計 | 849,705,787 | 831,501,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,437,471 | 3,179,037 |
| 未払受託者報酬 | 118,572 | 111,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,608,557 | 2,446,971 |
| 未払利息 | 28 | 26 |
| その他未払費用 | 118,547 | 111,197 |
| 流動負債計 | 6,283,175 | 5,848,457 |
| 負債の部合計 | 6,283,175 | 5,848,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,145,823,840 | 1,059,679,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,401,228 | -234,026,169 |
| （分配準備積立金） | 96,568,719 | 97,052,660 |
| 元本等合計 | 843,422,612 | 825,653,070 |
| 純資産の部合計 | 843,422,612 | 825,653,070 |
| 負債・純資産合計 | 849,705,787 | 831,501,527 |
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