有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 10,411,860 | 9,846,598 |
親投資信託受益証券 | 839,293,927 | 821,654,929 |
流動資産計 | 849,705,787 | 831,501,527 |
資産の部合計 | 849,705,787 | 831,501,527 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,437,471 | 3,179,037 |
未払受託者報酬 | 118,572 | 111,226 |
未払委託者報酬 | 2,608,557 | 2,446,971 |
未払利息 | 28 | 26 |
その他未払費用 | 118,547 | 111,197 |
流動負債計 | 6,283,175 | 5,848,457 |
負債の部合計 | 6,283,175 | 5,848,457 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,145,823,840 | 1,059,679,239 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -302,401,228 | -234,026,169 |
(分配準備積立金) | 96,568,719 | 97,052,660 |
元本等合計 | 843,422,612 | 825,653,070 |
純資産の部合計 | 843,422,612 | 825,653,070 |
負債・純資産合計 | 849,705,787 | 831,501,527 |