ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,846,598 | 9,507,847 |
| 親投資信託受益証券 | 821,654,929 | 769,535,472 |
| 未収入金 | － | 520,000 |
| 流動資産計 | 831,501,527 | 779,563,319 |
| 資産の部合計 | 831,501,527 | 779,563,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,179,037 | 3,008,136 |
| 未払解約金 | － | 488,943 |
| 未払受託者報酬 | 111,226 | 109,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,971 | 2,419,198 |
| 未払利息 | 26 | 26 |
| その他未払費用 | 111,197 | 109,938 |
| 流動負債計 | 5,848,457 | 6,136,203 |
| 負債の部合計 | 5,848,457 | 6,136,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,679,239 | 1,002,712,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,026,169 | -229,285,199 |
| （分配準備積立金） | 97,052,660 | 98,537,809 |
| 元本等合計 | 825,653,070 | 773,427,116 |
| 純資産の部合計 | 825,653,070 | 773,427,116 |
| 負債・純資産合計 | 831,501,527 | 779,563,319 |
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