有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【提出】
- 2018年5月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,846,598 | 9,507,847 |
親投資信託受益証券 | 821,654,929 | 769,535,472 |
未収入金 | - | 520,000 |
流動資産計 | 831,501,527 | 779,563,319 |
資産の部合計 | 831,501,527 | 779,563,319 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,179,037 | 3,008,136 |
未払解約金 | - | 488,943 |
未払受託者報酬 | 111,226 | 109,962 |
未払委託者報酬 | 2,446,971 | 2,419,198 |
未払利息 | 26 | 26 |
その他未払費用 | 111,197 | 109,938 |
流動負債計 | 5,848,457 | 6,136,203 |
負債の部合計 | 5,848,457 | 6,136,203 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,059,679,239 | 1,002,712,315 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -234,026,169 | -229,285,199 |
(分配準備積立金) | 97,052,660 | 98,537,809 |
元本等合計 | 825,653,070 | 773,427,116 |
純資産の部合計 | 825,653,070 | 773,427,116 |
負債・純資産合計 | 831,501,527 | 779,563,319 |