ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)

第25期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)で絞込み

個別

2014年8月15日: 16億7528万
2015年2月16日 -4.46%: 16億60万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	30,954,590,608	28,148,069,357
負債純資産合計	31,081,337,084	28,281,056,707

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/15 9:19

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