剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日	当期自 2021年 8月17日至 2022年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		87,674	△347,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△174,100,266	△159,359,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,061,966	6,852,862
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,061,966	6,852,862
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,368	60,504
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,368	60,504
分配金		673,648	644,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△159,359,843	△176,029,755

2022/05/13 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	2,784,524	2,834,524	3,034,524	925	925	3,035,449
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△500,160	△500,160	△500,160	-	-	△500,160
当期純利益	-	-	1,595,474	1,595,474	1,595,474	-	-	1,595,474

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2022/05/13 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2020年3月31日	2020年6月26日
	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2020年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002020年3月31日2020年6月26日A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2022/05/13 9:08

#4 注記表（連結）

2022年 2月15日現在1.元本の推移   期首元本額699,572,810円662,774,831円 期中追加設定元本額360,550円244,736円 期中一部解約元本額37,158,529円28,239,875円2.受益権の総数662,774,831口634,779,692口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は159,359,843円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は176,029,755円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2022/05/13 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,682,4715,061,348前払費用83,085178,450未収委託者報酬2,752,4703,609,245未収収益357,055402,064関係会社未収入金47,462-1年内回収予定の差入保証金 -259,543その他9,48111,924流動資産計8,932,0269,522,576固定資産有形固定資産建物付属設備※1174,567106,679器具備品※1145,253121,783有形固定資産合計319,820228,462無形固定資産ソフトウェア22,21111,938その他831831無形固定資産合計23,04312,770投資その他の資産投資有価証券7,0355,028長期差入保証金286,67627,133前払年金費用-19,883繰延税金資産870,386880,277投資その他の資産合計1,164,099932,323固定資産計1,506,9631,173,557資産合計10,438,98910,696,134 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		3,879,839	3,801,470
繰越利益剰余金		3,879,839	3,801,470
利益剰余金合計		3,929,839	3,851,470

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/05/13 9:08

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,145,288,142	3,848,657,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,827,780,130	4,139,711,402

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年 8月16日現在][2022年 2月15日現在]資産の部流動資産預金129,150130,560コール・ローン109,591,90040,101,994国債証券8,761,391,7397,811,646,205未収利息104,614,922142,520,502前払費用772,379-流動資産合計8,976,500,0907,994,399,261資産合計8,976,500,0907,994,399,261負債の部流動負債未払解約金3,430,0006,030,000未払利息300109その他未払費用1,518306流動負債合計3,431,8186,030,415負債合計3,431,8186,030,415純資産の部元本等元本4,145,288,1423,848,657,444剰余金剰余金又は欠損金(△)4,827,780,1304,139,711,402元本等合計8,973,068,2727,988,368,846純資産合計8,973,068,2727,988,368,846負債純資産合計8,976,500,0907,994,399,261 
注記表

2022/05/13 9:08