有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,483,321 | 4,181,847 |
親投資信託受益証券 | 500,952,518 | 456,473,980 |
未収入金 | - | 2,300,000 |
流動資産計 | 505,435,839 | 462,955,827 |
資産の部合計 | 505,435,839 | 462,955,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 331,387 | 317,389 |
未払解約金 | - | 2,286,056 |
未払受託者報酬 | 70,392 | 66,769 |
未払委託者報酬 | 1,548,673 | 1,468,914 |
未払利息 | 12 | 11 |
その他未払費用 | 70,387 | 66,751 |
流動負債計 | 2,020,851 | 4,205,890 |
負債の部合計 | 2,020,851 | 4,205,890 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 662,774,831 | 634,779,692 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -159,359,843 | -176,029,755 |
(分配準備積立金) | 96,583,216 | 97,957,109 |
元本等合計 | 503,414,988 | 458,749,937 |
純資産の部合計 | 503,414,988 | 458,749,937 |
負債・純資産合計 | 505,435,839 | 462,955,827 |