ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,483,321 | 4,181,847 |
| 親投資信託受益証券 | 500,952,518 | 456,473,980 |
| 未収入金 | － | 2,300,000 |
| 流動資産計 | 505,435,839 | 462,955,827 |
| 資産の部合計 | 505,435,839 | 462,955,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 331,387 | 317,389 |
| 未払解約金 | － | 2,286,056 |
| 未払受託者報酬 | 70,392 | 66,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,673 | 1,468,914 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 70,387 | 66,751 |
| 流動負債計 | 2,020,851 | 4,205,890 |
| 負債の部合計 | 2,020,851 | 4,205,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,774,831 | 634,779,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,359,843 | -176,029,755 |
| （分配準備積立金） | 96,583,216 | 97,957,109 |
| 元本等合計 | 503,414,988 | 458,749,937 |
| 純資産の部合計 | 503,414,988 | 458,749,937 |
| 負債・純資産合計 | 505,435,839 | 462,955,827 |
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