ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,181,847 | 3,849,254 |
| 親投資信託受益証券 | 456,473,980 | 428,572,634 |
| 未収入金 | 2,300,000 | － |
| 流動資産計 | 462,955,827 | 432,421,888 |
| 資産の部合計 | 462,955,827 | 432,421,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,389 | 307,814 |
| 未払解約金 | 2,286,056 | 17 |
| 未払受託者報酬 | 66,769 | 59,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,914 | 1,314,153 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 66,751 | 59,725 |
| 流動負債計 | 4,205,890 | 1,741,453 |
| 負債の部合計 | 4,205,890 | 1,741,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,779,692 | 615,629,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,029,755 | -184,949,399 |
| （分配準備積立金） | 97,957,109 | 100,749,107 |
| 元本等合計 | 458,749,937 | 430,680,435 |
| 純資産の部合計 | 458,749,937 | 430,680,435 |
| 負債・純資産合計 | 462,955,827 | 432,421,888 |
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