ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,849,254 | 3,548,962 |
| 親投資信託受益証券 | 428,572,634 | 389,422,586 |
| 流動資産計 | 432,421,888 | 392,971,548 |
| 資産の部合計 | 432,421,888 | 392,971,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,814 | 296,047 |
| 未払解約金 | 17 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 59,734 | 55,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,153 | 1,221,234 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 59,725 | 55,487 |
| 流動負債計 | 1,741,453 | 1,628,298 |
| 負債の部合計 | 1,741,453 | 1,628,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,629,834 | 592,094,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,949,399 | -200,751,674 |
| （分配準備積立金） | 100,749,107 | 102,934,524 |
| 元本等合計 | 430,680,435 | 391,343,250 |
| 純資産の部合計 | 430,680,435 | 391,343,250 |
| 負債・純資産合計 | 432,421,888 | 392,971,548 |
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