ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,668,942 | 4,483,321 |
| 親投資信託受益証券 | 522,933,694 | 500,952,518 |
| 流動資産計 | 527,602,636 | 505,435,839 |
| 資産の部合計 | 527,602,636 | 505,435,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,786 | 331,387 |
| 未払解約金 | 99 | － |
| 未払受託者報酬 | 74,179 | 70,392 |
| 未払委託者報酬 | 1,631,850 | 1,548,673 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 74,166 | 70,387 |
| 流動負債計 | 2,130,092 | 2,020,851 |
| 負債の部合計 | 2,130,092 | 2,020,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,572,810 | 662,774,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,100,266 | -159,359,843 |
| （分配準備積立金） | 95,105,322 | 96,583,216 |
| 元本等合計 | 525,472,544 | 503,414,988 |
| 純資産の部合計 | 525,472,544 | 503,414,988 |
| 負債・純資産合計 | 527,602,636 | 505,435,839 |
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