有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,668,942 | 4,483,321 |
親投資信託受益証券 | 522,933,694 | 500,952,518 |
流動資産計 | 527,602,636 | 505,435,839 |
資産の部合計 | 527,602,636 | 505,435,839 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 349,786 | 331,387 |
未払解約金 | 99 | - |
未払受託者報酬 | 74,179 | 70,392 |
未払委託者報酬 | 1,631,850 | 1,548,673 |
未払利息 | 12 | 12 |
その他未払費用 | 74,166 | 70,387 |
流動負債計 | 2,130,092 | 2,020,851 |
負債の部合計 | 2,130,092 | 2,020,851 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 699,572,810 | 662,774,831 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -174,100,266 | -159,359,843 |
(分配準備積立金) | 95,105,322 | 96,583,216 |
元本等合計 | 525,472,544 | 503,414,988 |
純資産の部合計 | 525,472,544 | 503,414,988 |
負債・純資産合計 | 527,602,636 | 505,435,839 |