ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,972,865 | 4,668,942 |
| 親投資信託受益証券 | 558,017,051 | 522,933,694 |
| 未収入金 | 3,330,000 | － |
| 流動資産計 | 566,319,916 | 527,602,636 |
| 資産の部合計 | 566,319,916 | 527,602,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,918 | 349,786 |
| 未払解約金 | 3,350,757 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 77,959 | 74,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,139 | 1,631,850 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 77,963 | 74,166 |
| 流動負債計 | 5,594,749 | 2,130,092 |
| 負債の部合計 | 5,594,749 | 2,130,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,837,354 | 699,572,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,112,187 | -174,100,266 |
| （分配準備積立金） | 94,316,404 | 95,105,322 |
| 元本等合計 | 560,725,167 | 525,472,544 |
| 純資産の部合計 | 560,725,167 | 525,472,544 |
| 負債・純資産合計 | 566,319,916 | 527,602,636 |
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