有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,972,865 | 4,668,942 |
親投資信託受益証券 | 558,017,051 | 522,933,694 |
未収入金 | 3,330,000 | - |
流動資産計 | 566,319,916 | 527,602,636 |
資産の部合計 | 566,319,916 | 527,602,636 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 372,918 | 349,786 |
未払解約金 | 3,350,757 | 99 |
未払受託者報酬 | 77,959 | 74,179 |
未払委託者報酬 | 1,715,139 | 1,631,850 |
未払利息 | 13 | 12 |
その他未払費用 | 77,963 | 74,166 |
流動負債計 | 5,594,749 | 2,130,092 |
負債の部合計 | 5,594,749 | 2,130,092 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 745,837,354 | 699,572,810 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -185,112,187 | -174,100,266 |
(分配準備積立金) | 94,316,404 | 95,105,322 |
元本等合計 | 560,725,167 | 525,472,544 |
純資産の部合計 | 560,725,167 | 525,472,544 |
負債・純資産合計 | 566,319,916 | 527,602,636 |