ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,973,025 | 4,972,865 |
| 親投資信託受益証券 | 549,396,019 | 558,017,051 |
| 未収入金 | － | 3,330,000 |
| 流動資産計 | 556,369,044 | 566,319,916 |
| 資産の部合計 | 556,369,044 | 566,319,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,324,016 | 372,918 |
| 未払解約金 | － | 3,350,757 |
| 未払受託者報酬 | 80,638 | 77,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,901 | 1,715,139 |
| 未払利息 | 19 | 13 |
| その他未払費用 | 80,601 | 77,963 |
| 流動負債計 | 4,259,175 | 5,594,749 |
| 負債の部合計 | 4,259,175 | 5,594,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,672,072 | 745,837,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,562,203 | -185,112,187 |
| （分配準備積立金） | 89,801,756 | 94,316,404 |
| 元本等合計 | 552,109,869 | 560,725,167 |
| 純資産の部合計 | 552,109,869 | 560,725,167 |
| 負債・純資産合計 | 556,369,044 | 566,319,916 |
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