剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年 8月16日至 2024年 2月15日	当期自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		218,376	308,794
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△156,595,980	△131,231,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,845,726	10,989,354
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,845,726	10,989,354
剰余金減少額又は欠損金増加額		379,799	458,737
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	379,799	458,737
分配金		544,750	490,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△131,231,993	△112,672,034

2024/11/15 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	3,801,470	3,851,470	4,051,470	2,031	2,031	4,053,501
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△800,256	△800,256	△800,256	-	-	△800,256
当期純利益	-	-	1,275,284	1,275,284	1,275,284	-	-	1,275,284

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2022年6月17日	普通株式	409,600	利益剰余金	512,000	2022年3月31日	2022年6月20日
	A種優先株式	390,656		512,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2022年6月17日普通株式409,600利益剰余金512,0002022年3月31日2022年6月20日A種優先株式390,656512,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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#4 注記表（連結）

2024年 8月15日現在1.元本の推移   期首元本額566,365,729円529,624,451円 期中追加設定元本額1,409,513円2,093,273円 期中一部解約元本額38,150,791円45,597,530円2.受益権の総数529,624,451口486,120,194口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は131,231,993円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は112,672,034円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2024/11/15 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,966,3144,666,659前払費用105,122126,533未収委託者報酬3,940,3424,065,704未収収益388,449721,021関係会社未収入金3,0215,169その他59,67997,957流動資産計9,462,9309,683,045固定資産有形固定資産建物付属設備※1758,124701,375器具備品※1287,227316,387有形固定資産合計1,045,3521,017,763無形固定資産ソフトウェア5,472288その他831831無形固定資産合計6,3041,120投資その他の資産投資有価証券4,1335,249長期差入保証金457,872457,872繰延税金資産931,495841,977投資その他の資産合計1,393,5011,305,099固定資産計2,445,1582,323,982資産合計11,908,08912,007,028 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,276,499	4,387,446
繰越利益剰余金		4,276,499	4,387,446
利益剰余金合計		4,326,499	4,437,446

e border="0" width="648">(単位:千円)第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/11/15 9:02

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,052,683,081	2,877,500,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,757,801,385	3,731,929,228

e border="0" width="648">(単位:円)[2024年 2月15日現在][2024年 8月15日現在]資産の部流動資産預金250,398169,963コール・ローン3,493,93618,865,208国債証券6,648,828,2586,514,687,644未収利息159,876,00867,135,220前払費用395,85610,591,814差入委託証拠金131131流動資産合計6,812,844,5876,611,449,980資産合計6,812,844,5876,611,449,980負債の部流動負債未払解約金2,360,0002,020,000未払利息10-その他未払費用111-流動負債合計2,360,1212,020,000負債合計2,360,1212,020,000純資産の部元本等元本3,052,683,0812,877,500,752剰余金剰余金又は欠損金(△)3,757,801,3853,731,929,228元本等合計6,810,484,4666,609,429,980純資産合計6,810,484,4666,609,429,980負債純資産合計6,812,844,5876,611,449,980 
注記表

2024/11/15 9:02