ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,566,101 | 3,335,472 |
| 親投資信託受益証券 | 396,443,323 | 371,633,359 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 400,209,424 | 374,968,840 |
| 資産の部合計 | 400,209,424 | 374,968,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,812 | 243,060 |
| 未払解約金 | 204,398 | 42 |
| 未払受託者報酬 | 56,157 | 53,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,455 | 1,171,138 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 56,134 | 53,204 |
| 流動負債計 | 1,816,966 | 1,520,680 |
| 負債の部合計 | 1,816,966 | 1,520,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,624,451 | 486,120,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,231,993 | -112,672,034 |
| （分配準備積立金） | 105,489,312 | 102,835,883 |
| 元本等合計 | 398,392,458 | 373,448,160 |
| 純資産の部合計 | 398,392,458 | 373,448,160 |
| 負債・純資産合計 | 400,209,424 | 374,968,840 |
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